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12月10日基金净值:中加1-5年国开债指数最新净值1.0767
- 发布日期:2024-12-20 17:27 点击次数:139
本站消息,12月10日,中加1-5年国开债指数最新单位净值为1.0767元,累计净值为1.1247元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.4%,近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.35%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为袁素,袁素于2021年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.48%。
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