1月24日基金净值：华夏沪深300ETF联接A最新净值1.4191，涨0.79%

2025-02-03

本站消息，1月24日，华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.4191元，累计净值为1.4191元，较前一交易日上涨0.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.38%，近3个月下跌1.97%，近6个月上涨12.71%，近1年上涨19.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比1.61%，债券占净值比2.83%，现金占净值比2.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵宗庭，赵

12月10日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0767

2024-12-20

本站消息，12月10日，中加1-5年国开债指数最新单位净值为1.0767元，累计净值为1.1247元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.35%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金经